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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 8 743.00 | 396.00 | 9 139.00 |
AP Constructions | 271 423.00 | 17 643.00 | 253 780.00 | 271 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 36 202.00 | 16 548.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 309.00 | 64 847.00 | 272 462.00 | 337 309.00 |
BT Marchandises | 308 752.00 | | 308 752.00 | 308 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 951.00 | 18 515.00 | 1 054 436.00 | 1 072 951.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 512.00 | 18 515.00 | 1 681 997.00 | 1 700 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 821.00 | 83 362.00 | 1 954 459.00 | 2 037 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 855 690.00 | 793 474.00 | | 855 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203.00 | 102 216.00 | | 156 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 278.00 | 904 075.00 | | 1 020 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 407.00 | 30 186.00 | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 30 186.00 | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 453.00 | 515 141.00 | | 718 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 895.00 | 111 281.00 | | 138 895.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 37 370.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 774.00 | 663 791.00 | | 910 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 459.00 | 1 598 051.00 | | 1 954 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 774.00 | 663 791.00 | | 910 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 176.00 | 73 867.00 | 4 026 043.00 | 3 952 176.00 |
FD Production vendue biens | -37 668.00 | | -37 668.00 | -37 668.00 |
FG Production vendue services | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 409.00 | 73 867.00 | 4 015 276.00 | 3 941 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 109.00 | 35 705.00 | | 65 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 346.00 | 3 779 369.00 | | 4 064 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 143.00 | 3 677 153.00 | | 3 908 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 203.00 | 102 216.00 | | 156 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 101.00 | | 14 119.00 | 329 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 337 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 326 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 864.00 | | 13 479.00 | 318 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 640.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 555.00 | 9 203.00 | 5 911.00 | 61 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 9 203.00 | 5 911.00 | 52 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 186.00 | | 6 778.00 | 30 186.00 |
6T Sur comptes clients | 34 565.00 | 18 515.00 | 34 565.00 | 34 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 565.00 | 18 515.00 | 34 565.00 | 34 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 751.00 | 18 515.00 | 41 343.00 | 64 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 515.00 | 41 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 453.00 | 718 453.00 | | 718 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 168.00 | | | 1 053 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 752.00 | 1 117 752.00 | | 1 117 752.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 774.00 | 910 774.00 | | 910 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 495.00 | 24 352.00 | | 20 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ST Autres comptes | 498 765.00 | 412 056.00 | | 498 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 200.00 | 78 769.00 | | 75 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 9 127.00 | | 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 292.00 | 24 352.00 | | 27 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 218.00 | 789 052.00 | | 877 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 047.00 | 573 841.00 | | 620 047.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 395.00 | 561 149.00 | | 589 395.00 |