| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 8 743.00 | 396.00 | 9 139.00 |
AP Constructions | 271 423.00 | 33 930.00 | 237 493.00 | 271 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 444.00 | 339.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 281.00 | 53 181.00 | 16 099.00 | 69 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 497.00 | 98 298.00 | 256 199.00 | 354 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 687.00 | 15 237.00 | 1 021 450.00 | 1 036 687.00 |
BZ Autres créances | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CF Disponibilités | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 450.00 | 15 237.00 | 1 504 213.00 | 1 519 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 947.00 | 113 535.00 | 1 760 412.00 | 1 873 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 979 438.00 | 966 849.00 | | 979 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 999.00 | 52 589.00 | | 46 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 821.00 | 1 027 823.00 | | 1 034 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 13 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 13 500.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 344.00 | 710 951.00 | | 536 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 057.00 | 125 409.00 | | 133 057.00 |
EA Autres dettes | 36 690.00 | 35 514.00 | | 36 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 090.00 | 873 187.00 | | 706 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 412.00 | 1 914 510.00 | | 1 760 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 090.00 | 873 187.00 | | 706 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 384.00 | 71 115.00 | 4 123 499.00 | 4 052 384.00 |
FD Production vendue biens | -39 023.00 | | -39 023.00 | -39 023.00 |
FG Production vendue services | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 042.00 | 71 115.00 | 4 117 157.00 | 4 046 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | 2 510.00 | | 7 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 4 641.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | 27 285.00 | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 10 586.00 | | 11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 303.00 | 4 139 778.00 | | 4 139 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 304.00 | 4 087 189.00 | | 4 092 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 999.00 | 52 589.00 | | 46 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 043.00 | 4 476.00 | | 5 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 673.00 | | 3 825.00 | 350 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 662.00 | | 3 825.00 | 339 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 211.00 | 11 088.00 | | 87 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 468.00 | 11 088.00 | | 78 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 19 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 15 237.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | 15 237.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 135.00 | 34 737.00 | 21 135.00 | 21 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 737.00 | 21 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 344.00 | 536 344.00 | | 536 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 213.00 | 1 006 213.00 | | 1 006 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 953.00 | 1 082 953.00 | | 1 082 953.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 090.00 | 706 090.00 | | 706 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | 11 846.00 | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 298.00 | 14 094.00 | | 20 298.00 |
ST Autres comptes | 622 239.00 | 611 658.00 | | 622 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 470.00 | 74 104.00 | | 88 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 100.00 | 5 058.00 | | 8 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 077.00 | 16 904.00 | | 17 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 380.00 | 747 804.00 | | 715 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 490.00 | 630 809.00 | | 630 490.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 008.00 | 701 706.00 | | 731 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |