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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 14 379.00 | 10 109.00 | 24 488.00 |
AP Constructions | 271 423.00 | 44 787.00 | 226 636.00 | 271 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 3 878.00 | 5 375.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 153.00 | 68 447.00 | 11 706.00 | 80 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 189.00 | 131 491.00 | 255 698.00 | 387 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 270 476.00 | | 270 476.00 | 270 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 646.00 | | 929 646.00 | 929 646.00 |
BZ Autres créances | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
CF Disponibilités | 373 574.00 | | 373 574.00 | 373 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 419.00 | | 1 667 419.00 | 1 667 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 608.00 | 131 491.00 | 1 923 117.00 | 2 054 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 944 652.00 | 1 006 437.00 | | 944 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 773.00 | 97 917.00 | | 104 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 810.00 | 1 112 739.00 | | 1 057 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 063.00 | 77 463.00 | | 48 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 063.00 | 77 463.00 | | 48 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 422.00 | 8 000.00 | | 57 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 961.00 | 650 790.00 | | 559 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 270 335.00 | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 37 786.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 244.00 | 966 911.00 | | 817 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 117.00 | 2 157 113.00 | | 1 923 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 244.00 | 966 911.00 | | 817 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 925.00 | 72 641.00 | 3 699 566.00 | 3 626 925.00 |
FD Production vendue biens | -38 731.00 | | -38 731.00 | -38 731.00 |
FG Production vendue services | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 253.00 | 72 641.00 | 3 694 894.00 | 3 622 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 063.00 | |
GE Autres charges | | | 24 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -30.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | 30 235.00 | | 31 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 074.00 | 4 061 681.00 | | 3 793 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 301.00 | 3 963 764.00 | | 3 688 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 773.00 | 97 917.00 | | 104 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 399.00 | 5 318.00 | | 5 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 217.00 | | 4 973.00 | 382 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 857.00 | | 4 973.00 | 355 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 786.00 | 16 705.00 | | 114 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 3 070.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 477.00 | 13 635.00 | | 103 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 463.00 | 48 063.00 | 77 463.00 | 77 463.00 |
6T Sur comptes clients | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 873.00 | 48 063.00 | 93 873.00 | 93 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 961.00 | 559 961.00 | | 559 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 915 272.00 | 915 272.00 | | 915 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VI Groupe et associés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 241.00 | 1 025 241.00 | | 1 025 241.00 |
VW T.V.A. | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 244.00 | 817 244.00 | | 817 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 39 004.00 | | 7 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 533.00 | 16 481.00 | | 12 533.00 |
ST Autres comptes | 481 236.00 | 458 141.00 | | 481 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 191.00 | 75 028.00 | | 81 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | 8 301.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 510.00 | 47 305.00 | | 13 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 941.00 | | | 638 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 380.00 | | | 598 380.00 |
ZE Dividendes | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 960.00 | 549 650.00 | | 574 960.00 |