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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 8 743.00 | 396.00 | 9 139.00 |
AP Constructions | 271 423.00 | 28 501.00 | 242 922.00 | 271 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 312.00 | 471.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 456.00 | 47 655.00 | 17 801.00 | 65 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 673.00 | 87 211.00 | 263 462.00 | 350 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 309 118.00 | | 309 118.00 | 309 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 100.00 | 7 635.00 | 868 465.00 | 876 100.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 366 321.00 | | 366 321.00 | 366 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 682.00 | 7 635.00 | 1 651 048.00 | 1 658 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 355.00 | 94 845.00 | 1 914 510.00 | 2 009 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 966 849.00 | 951 893.00 | | 966 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | 34 956.00 | | 52 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 823.00 | 995 234.00 | | 1 027 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 9 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 9 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 3 560.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 951.00 | 870 303.00 | | 710 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 409.00 | 115 288.00 | | 125 409.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | 48 539.00 | | 35 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 187.00 | 1 037 691.00 | | 873 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 510.00 | 2 042 425.00 | | 1 914 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 187.00 | 1 037 691.00 | | 873 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 065.00 | 37 430.00 | 4 130 495.00 | 4 093 065.00 |
FD Production vendue biens | -83 909.00 | | -83 909.00 | -83 909.00 |
FG Production vendue services | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 930.00 | 37 430.00 | 4 079 360.00 | 4 041 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 926.00 | 6 795.00 | | 31 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 926.00 | 6 795.00 | | 31 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 3 060.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 3 060.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 285.00 | 3 735.00 | | 27 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 3 443.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 778.00 | 3 985 209.00 | | 4 139 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 189.00 | 3 950 252.00 | | 4 087 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 589.00 | 34 956.00 | | 52 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 949.00 | 10 397.00 | | 38 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 149.00 | | 2 757.00 | 350 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 350 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 339 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 138.00 | | 2 757.00 | 339 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 11 876.00 | 102.00 | 75 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | 11 876.00 | 102.00 | 66 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 13 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | 7 635.00 | 17 632.00 | 17 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 632.00 | 7 635.00 | 17 632.00 | 17 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | 21 135.00 | 27 132.00 | 27 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 135.00 | 27 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 951.00 | 710 951.00 | | 710 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 860 830.00 | 860 830.00 | | 860 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VB T. V. A. | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 657.00 | 978 657.00 | | 978 657.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 187.00 | 873 187.00 | | 873 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 7 096.00 | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | 16 828.00 | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 611 658.00 | 501 716.00 | | 611 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 104.00 | 85 167.00 | | 74 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | 8 487.00 | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 904.00 | 15 583.00 | | 16 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 804.00 | 872 822.00 | | 747 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 809.00 | 615 855.00 | | 630 809.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 706.00 | 603 711.00 | | 701 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |