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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 659.00 | 22 369.00 | 25 290.00 | 47 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 752.00 | 51 345.00 | 17 407.00 | 68 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 630.00 | 74 754.00 | 82 876.00 | 157 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 955.00 | 2 387.00 | 197 568.00 | 199 955.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 284.00 | 2 387.00 | 400 897.00 | 403 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 914.00 | 77 141.00 | 483 773.00 | 560 914.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DL TOTAL (I) | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 583.00 | | | 302 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 963.00 | | 81 889.00 | 81 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 157 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 116 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | 39 900.00 | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | | 41 950.00 | 79 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 39.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 565.00 | 6 673.00 | 4 484.00 | 72 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 6 673.00 | 4 484.00 | 71 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | 2 387.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | 2 387.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | 2 387.00 | 15 020.00 | 15 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 15 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 541.00 | 14 415.00 | 49 513.00 | 86 541.00 |
VI Groupe et associés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 506.00 | 232 234.00 | 272.00 | 232 506.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 709.00 | 302 583.00 | 49 513.00 | 374 709.00 |