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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 202.00 | 515.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 465.00 | 29 209.00 | 14 256.00 | 43 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 55 783.00 | 8 111.00 | 63 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 762.00 | 86 194.00 | 63 569.00 | 149 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 025.00 | 3 336.00 | 193 690.00 | 197 025.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 602.00 | 3 336.00 | 309 266.00 | 312 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 364.00 | 89 529.00 | 372 835.00 | 462 364.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 500.00 | 322 000.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 714.00 | 28.00 | | 11 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 106 923.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 111 538.00 | 445 714.00 | | 111 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 350.00 | 72 204.00 | | 60 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 25 817.00 | | 47 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 15 813.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 127 070.00 | | 89 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 75 136.00 | | 49 494.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | 53.00 | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 297.00 | 316 094.00 | | 261 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 835.00 | 761 807.00 | | 372 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 056.00 | 256 069.00 | | 212 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 658.00 | | 1 006 658.00 | 1 006 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 658.00 | | 1 006 658.00 | 1 006 658.00 |
FM Production stockée | | | -3 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 6 352.00 | | 4 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 3 718.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 4 718.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 132.00 | | 2 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 3 484.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 1 234.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 42 031.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 266.00 | 1 010 493.00 | | 1 012 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 942.00 | 903 570.00 | | 1 003 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 106 923.00 | | 8 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | 3 038.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 467.00 | | 1 295.00 | 148 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | 677.00 | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 224.00 | | 135.00 | 107 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 483.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 647.00 | 8 547.00 | | 77 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 162.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 8 385.00 | | 76 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 2 500.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 500.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 2 500.00 | | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 107.00 | 12 366.00 | 47 741.00 | 60 107.00 |
VI Groupe et associés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 689.00 | 257 909.00 | 779.00 | 258 689.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 797.00 | 212 056.00 | 47 741.00 | 259 797.00 |