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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 895.00 | 53.00 | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 378.00 | 14 649.00 | 21 729.00 | 36 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 43 585.00 | 12 936.00 | 56 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 553.00 | 60 129.00 | 77 425.00 | 137 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
BN En cours de production de biens | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 186.00 | 15 057.00 | 148 129.00 | 163 186.00 |
BZ Autres créances | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 931.00 | 15 057.00 | 389 873.00 | 404 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 484.00 | 75 186.00 | 467 298.00 | 542 484.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 522.00 | 47 385.00 | | 44 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 473.00 | -2 863.00 | | -20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 115 549.00 | 136 022.00 | | 115 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 918.00 | 192 010.00 | | 174 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 200.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 98 299.00 | | 115 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 079.00 | 47 376.00 | | 58 079.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 452.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 749.00 | 340 337.00 | | 351 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 298.00 | 476 359.00 | | 467 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 680.00 | 213 426.00 | | 224 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 314.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 558.00 | | 919 558.00 | 919 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 558.00 | | 919 558.00 | 919 558.00 |
FM Production stockée | | | 7 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 061.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 912.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 3 079.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 460.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 2 785.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 293.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -570.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 671.00 | 845 381.00 | | 934 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 144.00 | 848 243.00 | | 955 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 473.00 | -2 863.00 | | -20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 040.00 | | 3 513.00 | 134 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | | 2 863.00 | 90 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 650.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 408.00 | 9 720.00 | | 50 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 141.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 9 580.00 | | 48 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 609.00 | 47 540.00 | 127 069.00 | 174 609.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 160.00 | 297 914.00 | 19 246.00 | 317 160.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 749.00 | 224 680.00 | 127 069.00 | 351 749.00 |