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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 465.00 | 23 803.00 | 19 661.00 | 43 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 759.00 | 52 804.00 | 10 955.00 | 63 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 467.00 | 77 647.00 | 70 820.00 | 148 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 762.00 | 835.00 | 250 927.00 | 251 762.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 323.00 | 835.00 | 443 487.00 | 444 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 289.00 | 78 482.00 | 761 807.00 | 840 289.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 445 714.00 | | | 445 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 094.00 | | | 316 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 807.00 | | | 761 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 069.00 | | | 256 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 630.00 | | 2 619.00 | 157 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 783.00 | 148 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 783.00 | 107 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 411.00 | | 2 595.00 | 116 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 24.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 754.00 | 14 675.00 | 11 783.00 | 74 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | 14 675.00 | 11 783.00 | 73 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | 835.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 835.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 835.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 250 881.00 | | | 250 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 204.00 | 12 180.00 | 50 261.00 | 72 204.00 |
VI Groupe et associés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 070.00 | 276 774.00 | 296.00 | 277 070.00 |
VW T.V.A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 094.00 | 256 069.00 | 50 261.00 | 316 094.00 |