| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 154 544.00 | 20 454.00 | 134 091.00 | 154 544.00 |
AP Constructions | 2 124 013.00 | 577 840.00 | 1 546 174.00 | 2 124 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 400.00 | 555 100.00 | 5 300.00 | 560 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 67 154.00 | 11 847.00 | 79 001.00 |
AX Avances et acomptes | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 274.00 | 1 227 129.00 | 2 534 145.00 | 3 761 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 933 185.00 | | 933 185.00 | 933 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 797.00 | | 1 135 797.00 | 1 135 797.00 |
CF Disponibilités | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 676.00 | | 2 701 676.00 | 2 701 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 949.00 | 1 227 129.00 | 5 235 820.00 | 6 462 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 328.00 | 1 914 883.00 | | 2 717 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 359.00 | 802 445.00 | | 708 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 192.00 | 32 048.00 | | 72 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 267.00 | 2 796 764.00 | | 3 545 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 187.00 | 925 614.00 | | 1 362 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 420.00 | 12 000.00 | | 33 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 434.00 | 296 036.00 | | 148 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 19 079.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 279.00 | 91 550.00 | | 69 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 831.00 | 14 190.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 553.00 | 1 358 468.00 | | 1 690 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 820.00 | 4 155 232.00 | | 5 235 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | 8 026.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 331.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | -8 305.00 | | 12 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 675.00 | 2 335.00 | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 32 417.00 | | 10 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 359.00 | 802 445.00 | | 708 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 902.00 | | | 3 085 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 855.00 | | | 2 263 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 200.00 | | | 752 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 055.00 | 117 074.00 | | 1 110 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 474.00 | 117 074.00 | | 1 103 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 420.00 | 11 484.00 | 21 936.00 | 33 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 187.00 | 142 220.00 | 611 091.00 | 1 362 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 420.00 | | | 577 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 116.00 | 964 916.00 | 1 200.00 | 966 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 553.00 | 448 650.00 | 633 027.00 | 1 690 553.00 |