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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 548 266.00 | | 548 266.00 | 548 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 051.00 | 6 834.00 | 7 216.00 | 14 051.00 |
AN Terrains | 137 077.00 | 16 863.00 | 120 213.00 | 137 077.00 |
AP Constructions | 1 808 528.00 | 460 323.00 | 1 348 205.00 | 1 808 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 172.00 | 400 505.00 | 13 667.00 | 414 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 995.00 | 94 317.00 | 26 678.00 | 120 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 292.00 | 978 843.00 | 2 846 448.00 | 3 825 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
BZ Autres créances | 986 098.00 | | 986 098.00 | 986 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 251.00 | | 1 185 251.00 | 1 185 251.00 |
CF Disponibilités | 900 565.00 | | 900 565.00 | 900 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 822.00 | | 3 488 822.00 | 3 488 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 114.00 | 978 843.00 | 6 335 270.00 | 7 314 114.00 |
CU Autres participations | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 564 669.00 | 3 425 687.00 | | 3 564 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 812.00 | 738 982.00 | | 794 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 498.00 | 59 202.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 367.00 | 4 271 259.00 | | 4 437 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 725.00 | 1 506 530.00 | | 1 211 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 647.00 | 49 666.00 | | 313 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 60 402.00 | | 116 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 358.00 | 323 290.00 | | 254 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 42 044.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 357 204.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 902.00 | 2 339 138.00 | | 1 897 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 270.00 | 6 610 398.00 | | 6 335 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 578.00 | | 1 542 578.00 | 1 542 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 578.00 | | 1 542 578.00 | 1 542 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 953.00 | 27 689.00 | | 528 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 062.00 | 27 690.00 | | 538 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 249.00 | 20 949.00 | | 502 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 661.00 | 20 950.00 | | 519 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 401.00 | 6 740.00 | | 18 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 448.00 | 13 338.00 | | 19 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 499.00 | 5 445.00 | | -106 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 127.00 | 2 007 851.00 | | 3 029 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 315.00 | 1 268 869.00 | | 2 234 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 812.00 | 738 983.00 | | 794 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 533.00 | | 886 147.00 | 4 003 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 388.00 | 3 825 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 388.00 | 2 480 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 847.00 | | 492 470.00 | 69 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 486.00 | | 378 677.00 | 3 166 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 200.00 | | 15 000.00 | 767 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 150.00 | 174 833.00 | 562 139.00 | 1 366 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 253.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 569.00 | 174 580.00 | 562 139.00 | 1 359 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 452.00 | 5 484.00 | 10 968.00 | 16 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 392 024.00 | 392 024.00 | | 392 024.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 850 509.00 | 850 509.00 | | 850 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 725.00 | 192 163.00 | 688 233.00 | 1 211 725.00 |
VI Groupe et associés | 297 195.00 | 297 195.00 | | 297 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 895.00 | | | 554 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 205.00 | 1 403 005.00 | 1 200.00 | 1 404 205.00 |
VW T.V.A. | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 902.00 | 867 372.00 | 699 201.00 | 1 897 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |