| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 266.00 | | 548 266.00 | 548 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 320.00 | 37 766.00 | 78 553.00 | 116 320.00 |
AN Terrains | 170 836.00 | 39 848.00 | 130 988.00 | 170 836.00 |
AP Constructions | 2 636 600.00 | 821 935.00 | 1 814 665.00 | 2 636 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 807.00 | 392 380.00 | 13 426.00 | 405 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 831.00 | 166 299.00 | 99 532.00 | 265 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 067.00 | 1 458 229.00 | 3 584 838.00 | 5 043 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 765.00 | | 1 379 765.00 | 1 379 765.00 |
BZ Autres créances | 4 938 037.00 | | 4 938 037.00 | 4 938 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 103.00 | | 916 103.00 | 916 103.00 |
CF Disponibilités | 287 144.00 | | 287 144.00 | 287 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 796.00 | | 7 549 796.00 | 7 549 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 866.00 | 1 458 229.00 | 11 134 636.00 | 12 592 866.00 |
CU Autres participations | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 916 005.00 | 4 059 481.00 | | 4 916 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 943.00 | 1 156 523.00 | | 655 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 943.00 | 25 626.00 | | 222 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 280.00 | 5 289 020.00 | | 5 842 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 486.00 | 2 447 462.00 | | 2 210 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 778.00 | 1 855 233.00 | | 1 662 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 443.00 | 506 772.00 | | 343 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 035.00 | 397 091.00 | | 1 065 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EA Autres dettes | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 355.00 | 5 207 497.00 | | 5 292 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 636.00 | 10 496 517.00 | | 11 134 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 835.00 | | 2 362 835.00 | 2 362 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 835.00 | | 2 362 835.00 | 2 362 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 473.00 | | | 848 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | 20 211.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 21 611.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 574.00 | 24 352.00 | | 50 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 16 943.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 242.00 | 41 295.00 | | 52 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 208.00 | -19 684.00 | | -49 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 952.00 | 21 201.00 | | 30 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 701.00 | -418 070.00 | | 120 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 084.00 | 4 918 967.00 | | 3 657 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 140.00 | 3 762 444.00 | | 3 001 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 943.00 | 1 156 523.00 | | 655 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 497.00 | | 608 069.00 | 4 816 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 709.00 | 44 789.00 | 5 043 067.00 | 336 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 709.00 | 44 789.00 | 3 500 709.00 | 336 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 956.00 | | 25 630.00 | 638 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 055.00 | | 582 153.00 | 3 300 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 485.00 | | 285.00 | 877 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 651.00 | 279 943.00 | 1 366.00 | 1 179 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 814.00 | 19 951.00 | | 17 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 837.00 | 259 992.00 | 1 366.00 | 1 161 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 968.00 | 5 484.00 | 5 484.00 | 10 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 443.00 | 343 443.00 | | 343 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 663.00 | 566 663.00 | | 566 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 765.00 | 1 379 765.00 | | 1 379 765.00 |
VB T. V. A. | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 854 765.00 | 4 854 765.00 | | 4 854 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 164 935.00 | 835 064.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 486.00 | 227 483.00 | 552 881.00 | 1 210 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 810.00 | 1 651 810.00 | | 1 651 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 511.00 | 6 345 740.00 | 96 771.00 | 6 442 511.00 |
VW T.V.A. | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 355.00 | 3 468 804.00 | 1 393 429.00 | 5 292 355.00 |