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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 266.00 | | 548 266.00 | 548 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 690.00 | 17 814.00 | 72 875.00 | 90 690.00 |
AN Terrains | 165 806.00 | 30 977.00 | 134 828.00 | 165 806.00 |
AP Constructions | 2 293 132.00 | 607 053.00 | 1 686 078.00 | 2 293 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 340.00 | 389 118.00 | 7 222.00 | 396 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 555.00 | 134 687.00 | 93 868.00 | 228 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 497.00 | 1 179 651.00 | 3 636 845.00 | 4 816 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 592.00 | | 794 592.00 | 794 592.00 |
BZ Autres créances | 4 182 778.00 | | 4 182 778.00 | 4 182 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 759.00 | | 1 216 759.00 | 1 216 759.00 |
CF Disponibilités | 634 733.00 | | 634 733.00 | 634 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 672.00 | | 6 859 672.00 | 6 859 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 169.00 | 1 179 651.00 | 10 496 517.00 | 11 676 169.00 |
CU Autres participations | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 059 481.00 | 3 564 669.00 | | 4 059 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 523.00 | 794 812.00 | | 1 156 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 626.00 | 30 498.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 020.00 | 4 437 367.00 | | 5 289 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 462.00 | 1 211 725.00 | | 2 447 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 233.00 | 313 647.00 | | 1 855 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 772.00 | 116 079.00 | | 506 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 091.00 | 254 358.00 | | 397 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 207 497.00 | 1 897 902.00 | | 5 207 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 517.00 | 6 335 270.00 | | 10 496 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 264.00 | | 3 516 264.00 | 3 516 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 264.00 | | 3 516 264.00 | 3 516 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721 856.00 | | | 721 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 9 108.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 211.00 | 528 953.00 | | 20 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 611.00 | 538 062.00 | | 21 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 352.00 | 17 412.00 | | 24 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 943.00 | 502 249.00 | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 295.00 | 519 661.00 | | 41 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 684.00 | 18 401.00 | | -19 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 201.00 | 19 448.00 | | 21 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 070.00 | -106 499.00 | | -418 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 967.00 | 3 029 127.00 | | 4 918 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 444.00 | 2 234 315.00 | | 3 762 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 523.00 | 794 812.00 | | 1 156 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 292.00 | | 1 139 374.00 | 3 825 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 877 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 825.00 | 133 343.00 | 4 816 497.00 | 14 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 132 143.00 | 3 300 055.00 | 14 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 317.00 | | 76 638.00 | 562 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 774.00 | | 966 250.00 | 2 480 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 200.00 | | 96 485.00 | 782 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 843.00 | 316 008.00 | 115 200.00 | 978 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 10 980.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 009.00 | 305 027.00 | 115 200.00 | 972 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 968.00 | 5 484.00 | 5 484.00 | 10 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 772.00 | 506 772.00 | | 506 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
UX Autres créances clients | 794 592.00 | 794 592.00 | | 794 592.00 |
VB T. V. A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 533 274.00 | 3 533 274.00 | | 3 533 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 462.00 | 236 976.00 | 681 640.00 | 1 447 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 265.00 | 1 844 265.00 | | 1 844 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 241.00 | | | 1 497 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 503.00 | | | 261 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 164.00 | 466 362.00 | 104 802.00 | 571 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 137.00 | 4 900 849.00 | 201 287.00 | 5 102 137.00 |
VW T.V.A. | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 497.00 | 2 991 527.00 | 1 687 124.00 | 5 207 497.00 |