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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 220 913.00 | 216 506.00 | 4 407.00 | 220 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 238.00 | 149 345.00 | 28 893.00 | 178 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 071.00 | 52 291.00 | 108 780.00 | 161 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 517.00 | 418 143.00 | 160 375.00 | 578 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 610.00 | | 761 610.00 | 761 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 568.00 | | 4 806 568.00 | 4 806 568.00 |
BZ Autres créances | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CF Disponibilités | 1 149 597.00 | | 1 149 597.00 | 1 149 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 539.00 | | 6 832 539.00 | 6 832 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 266.00 | 418 143.00 | 6 996 123.00 | 7 414 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 390.00 | 238 405.00 | | 247 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 967.00 | 471 685.00 | | 381 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 961.00 | 1 087 695.00 | | 1 006 961.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | 1 569.00 | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | 1 569.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 420.00 | 148 894.00 | | 111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443 315.00 | 5 878 710.00 | | 4 443 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 53 819.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 668.00 | 821 473.00 | | 1 127 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 364.00 | 217 368.00 | | 227 364.00 |
EA Autres dettes | 72 886.00 | 56 000.00 | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 947.00 | 7 176 263.00 | | 5 982 947.00 |
ED (V) | 6 087.00 | 795.00 | | 6 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 123.00 | 8 266 321.00 | | 6 996 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 377 409.00 | 7 639 294.00 | 25 016 703.00 | 17 377 409.00 |
FD Production vendue biens | 3 630 618.00 | 1 936 683.00 | 5 567 301.00 | 3 630 618.00 |
FG Production vendue services | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 146.00 | 9 575 977.00 | 30 615 124.00 | 21 039 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 629 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 763 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 342.00 | |
GE Autres charges | | | 45 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 967 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 675.00 | 12 228.00 | | 20 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 48 067.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 360.00 | 60 296.00 | | 21 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | 29 704.00 | | -21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 279.00 | 256 681.00 | | 215 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 727 224.00 | 36 754 872.00 | | 30 727 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 345 258.00 | 36 283 187.00 | | 30 345 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 967.00 | 471 685.00 | | 381 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 908.00 | 28 610.00 | | 559 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 578 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 567 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 379.00 | 28 466.00 | | 549 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | 144.00 | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 115.00 | 48 342.00 | 9 314.00 | 379 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 115.00 | 48 342.00 | 9 314.00 | 379 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 668.00 | 1 127 668.00 | | 1 127 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 201.00 | 4 516 201.00 | | 4 516 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 420.00 | 37 843.00 | 73 577.00 | 111 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 215.00 | 4 891 543.00 | 10 672.00 | 4 902 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 652.00 | 5 909 076.00 | 73 577.00 | 5 982 652.00 |