| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 238 142.00 | 219 933.00 | 18 209.00 | 238 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 190.00 | 176 167.00 | 28 023.00 | 204 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 418.00 | 127 057.00 | 41 361.00 | 168 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 339.00 | 523 157.00 | 106 183.00 | 629 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 580.00 | | 181 580.00 | 181 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 510.00 | 329 329.00 | 5 215 181.00 | 5 544 510.00 |
BZ Autres créances | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CF Disponibilités | 1 901 750.00 | | 1 901 750.00 | 1 901 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 398.00 | 329 329.00 | 7 558 068.00 | 7 887 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 499.00 | 852 486.00 | 7 667 013.00 | 8 519 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 186.00 | 252 256.00 | | 30 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 337.00 | 547 930.00 | | 107 337.00 |
DL TOTAL (I) | 515 128.00 | 1 177 791.00 | | 515 128.00 |
DP Provisions pour risques | 892.00 | 20 089.00 | | 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 892.00 | 20 089.00 | | 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 494.00 | 75 020.00 | | 36 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 748.00 | 4 867 378.00 | | 5 848 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 15 673.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 623.00 | 1 872 423.00 | | 1 033 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 635.00 | 348 851.00 | | 167 635.00 |
EA Autres dettes | 55 669.00 | 45 000.00 | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 132.00 | 7 224 345.00 | | 7 148 132.00 |
ED (V) | 2 862.00 | 1 693.00 | | 2 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 013.00 | 8 423 918.00 | | 7 667 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 807.00 | 7 173 311.00 | | 7 106 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 1 444.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 316 574.00 | 6 218 192.00 | 20 534 766.00 | 14 316 574.00 |
FD Production vendue biens | 3 190 274.00 | 1 943 882.00 | 5 134 157.00 | 3 190 274.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | 44 015.00 | 50 675.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 513 508.00 | 8 206 090.00 | 25 719 598.00 | 17 513 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 798 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 579 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 73 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 627 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 3 202.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 3 202.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 166 322.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 490.00 | 309 052.00 | | 67 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 882 956.00 | 29 734 685.00 | | 25 882 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 775 620.00 | 29 186 755.00 | | 25 775 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 337.00 | 547 930.00 | | 107 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 948.00 | | 26 392.00 | 602 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 276.00 | | 26 097.00 | 592 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | 295.00 | 10 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 469.00 | 55 688.00 | | 467 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 469.00 | 55 688.00 | | 467 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 089.00 | 892.00 | 20 089.00 | 20 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 089.00 | 892.00 | 20 089.00 | 20 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 20 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 623.00 | 1 033 623.00 | | 1 033 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 544 510.00 | 5 544 510.00 | | 5 544 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 848 748.00 | 5 848 748.00 | | 5 848 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VP Divers | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 034.00 | 5 804 067.00 | 10 967.00 | 5 815 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 168.00 | 7 106 807.00 | | 7 142 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |