| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 238 141.00 | 224 095.00 | 14 045.00 | 238 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 190.00 | 191 772.00 | 12 417.00 | 204 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 477.00 | 161 226.00 | 9 251.00 | 170 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 413.00 | 577 094.00 | 54 318.00 | 631 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 243.00 | | 442 243.00 | 442 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 521.00 | 335 952.00 | 2 407 568.00 | 2 743 521.00 |
BZ Autres créances | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CF Disponibilités | 2 685 648.00 | | 2 685 648.00 | 2 685 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 542.00 | 335 952.00 | 5 624 590.00 | 5 960 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 994.00 | 913 047.00 | 5 679 947.00 | 6 592 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 522.00 | 30 186.00 | | 137 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 107 337.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 538 723.00 | 515 128.00 | | 538 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031.00 | 892.00 | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | 892.00 | | 1 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 36 494.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 767.00 | 5 848 748.00 | | 3 921 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 603.00 | 5 964.00 | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 411.00 | 1 033 623.00 | | 1 026 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 971.00 | 167 635.00 | | 121 971.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 55 669.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 185.00 | 7 148 132.00 | | 5 140 185.00 |
ED (V) | 6.00 | 2 862.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 947.00 | 7 667 013.00 | | 5 679 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 582.00 | 7 106 807.00 | | 5 116 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 1 133.00 | | 1 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 514 377.00 | 5 753 040.00 | 16 267 417.00 | 10 514 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 032 887.00 | 2 136 411.00 | 5 169 298.00 | 3 032 887.00 |
FG Production vendue services | 17 082.00 | 30 000.00 | 47 082.00 | 17 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 347.00 | 7 919 451.00 | 21 483 798.00 | 13 564 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 511 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 513 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 55 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 222.00 | 67 490.00 | | 31 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578 052.00 | 25 882 956.00 | | 21 578 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 554 456.00 | 25 775 620.00 | | 21 554 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 596.00 | 107 337.00 | | 23 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 339.00 | | 2 997.00 | 629 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 631 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 620 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 373.00 | | 2 982.00 | 618 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 15.00 | 10 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 157.00 | 54 861.00 | 922.00 | 523 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 157.00 | 54 861.00 | 922.00 | 523 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 411.00 | 1 026 411.00 | | 1 026 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 521.00 | 2 743 521.00 | | 2 743 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 768.00 | 3 921 768.00 | | 3 921 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 476.00 | 2 832 495.00 | 10 982.00 | 2 843 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 582.00 | 5 116 583.00 | | 5 116 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |