| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 791.00 | 217 583.00 | 5 208.00 | 222 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 443.00 | 160 446.00 | 33 996.00 | 194 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 418.00 | 89 439.00 | 77 979.00 | 167 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 947.00 | 467 468.00 | 135 479.00 | 602 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 181.00 | | 387 181.00 | 387 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127 417.00 | 277 675.00 | 6 849 741.00 | 7 127 417.00 |
BZ Autres créances | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
CF Disponibilités | 892 193.00 | | 892 193.00 | 892 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 428.00 | 277 675.00 | 8 276 753.00 | 8 554 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 062.00 | 745 144.00 | 8 423 917.00 | 9 169 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 929.00 | | | 547 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 791.00 | | | 1 177 791.00 |
DP Provisions pour risques | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 378.00 | | | 4 867 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 423.00 | | | 1 872 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 850.00 | | | 348 850.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 344.00 | | | 7 224 344.00 |
ED (V) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 917.00 | | | 8 423 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 310.00 | | | 7 173 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 739 023.00 | 5 121 575.00 | 24 860 598.00 | 19 739 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 766 626.00 | 1 771 353.00 | 4 537 979.00 | 2 766 626.00 |
FG Production vendue services | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 573 441.00 | 6 892 928.00 | 29 466 369.00 | 22 573 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 475 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 227 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 779 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 523.00 | 6.00 | | 169 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 734 685.00 | | | 29 734 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186 755.00 | | | 29 186 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 929.00 | | | 547 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 517.00 | | | 578 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 845.00 | | | 567 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 143.00 | 57 326.00 | 8 000.00 | 418 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 143.00 | 57 326.00 | 8 000.00 | 418 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 20 089.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 20 089.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 089.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 127 417.00 | | | 7 127 417.00 |
VP Divers | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 711.00 | 7 266 038.00 | 10 672.00 | 7 276 711.00 |