| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
AN Terrains | 1 356 977.00 | 475 035.00 | 881 943.00 | 1 356 977.00 |
AP Constructions | 10 382 862.00 | 5 971 014.00 | 4 411 848.00 | 10 382 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 802.00 | 931 843.00 | 1 454 958.00 | 2 386 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 748.00 | 306 096.00 | 112 652.00 | 418 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 189 371.00 | 7 725 902.00 | 7 463 470.00 | 15 189 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
BZ Autres créances | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 438.00 | | 1 865 438.00 | 1 865 438.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 871.00 | | 2 064 871.00 | 2 064 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 242.00 | 7 725 902.00 | 9 528 340.00 | 17 254 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 440.00 | 3 019 440.00 | | 3 019 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 051.00 | 927 288.00 | | 457 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 165.00 | 4 506 402.00 | | 4 036 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 041.00 | 1 631 361.00 | | 4 959 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 124.00 | 58 593.00 | | 285 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 19 741.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | 82 420.00 | | 87 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739.00 | 500 377.00 | | 42 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 510.00 | 2 292 492.00 | | 5 388 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 340.00 | 6 902 559.00 | | 9 528 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 884.00 | 1 079 237.00 | | 1 376 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 5 508.00 | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 643 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 436.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 960.00 | 300 000.00 | | 98 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293.00 | 301 436.00 | | 100 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 548.00 | 26 278.00 | | 58 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548.00 | 26 713.00 | | 58 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 745.00 | 274 723.00 | | 41 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 553.00 | 324 672.00 | | 221 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 310.00 | 2 106 721.00 | | 1 906 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 259.00 | 1 179 433.00 | | 1 449 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 051.00 | 927 288.00 | | 457 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 235 604.00 | | | 12 235 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 189 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 092.00 | | | 644 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588 568.00 | | | 11 588 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454.00 | 931 235.00 | 1 001 786.00 | 7 796 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 967.00 | | 3 053.00 | 44 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 487.00 | 931 235.00 | 998 733.00 | 7 751 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 1 086.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 955.00 | 946 329.00 | 3 136 628.00 | 4 957 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 324.00 | | | 916 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 383.00 | 193 439.00 | 2 944.00 | 196 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 510.00 | 1 376 884.00 | 3 136 626.00 | 5 388 510.00 |