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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
AN Terrains | 1 359 993.00 | 743 190.00 | 616 802.00 | 1 359 993.00 |
AP Constructions | 10 108 465.00 | 7 872 168.00 | 2 236 297.00 | 10 108 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 630.00 | 2 408 848.00 | 325 781.00 | 2 734 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 410.00 | 357 441.00 | 216 969.00 | 574 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 613.00 | 11 423 562.00 | 4 006 051.00 | 15 429 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 470 021.00 | | 470 021.00 | 470 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 016.00 | | 537 016.00 | 537 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 629.00 | 11 423 562.00 | 4 543 067.00 | 15 966 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 003.00 | 1 287 533.00 | | 1 441 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 130.00 | 553 470.00 | | 616 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 807.00 | 2 400 677.00 | | 2 616 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 646.00 | 2 150 044.00 | | 1 479 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 221.00 | 639 845.00 | | 218 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 33 711.00 | | 67 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 82 484.00 | | 56 761.00 |
EA Autres dettes | | 25 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 595.00 | 2 931 845.00 | | 1 822 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 067.00 | 5 436 187.00 | | 4 543 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 120.00 | 1 685 749.00 | | 694 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 667 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | 8 752.00 | | 6 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | 93 252.00 | | 6 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | 71 735.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 632.00 | 206 711.00 | | 226 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 738.00 | 1 836 629.00 | | 1 776 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 608.00 | 1 283 160.00 | | 1 160 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 130.00 | 553 470.00 | | 616 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 048 171.00 | | 381 442.00 | 15 048 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 429 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 039.00 | | | 641 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 188.00 | | 381 442.00 | 14 404 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703 902.00 | 719 660.00 | | 10 703 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661 988.00 | 719 660.00 | | 10 661 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 646.00 | 351 171.00 | 1 128 475.00 | 1 479 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 965.00 | | | 919 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939.00 | 66 995.00 | 2 944.00 | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 595.00 | 694 120.00 | 1 128 475.00 | 1 822 595.00 |