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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
AN Terrains | 1 358 124.00 | 596 162.00 | 761 962.00 | 1 358 124.00 |
AP Constructions | 10 043 070.00 | 6 546 323.00 | 3 496 746.00 | 10 043 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 327.00 | 1 453 115.00 | 1 009 212.00 | 2 462 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 951.00 | 247 507.00 | 110 443.00 | 357 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 865 455.00 | 8 885 021.00 | 5 980 433.00 | 14 865 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 026.00 | | 2 196 026.00 | 2 196 026.00 |
CF Disponibilités | 371 135.00 | | 371 135.00 | 371 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 908.00 | | 2 642 908.00 | 2 642 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 362.00 | 8 885 021.00 | 8 623 341.00 | 17 508 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 440.00 | 3 019 440.00 | | 3 019 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 449.00 | 333 017.00 | | 286 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 563.00 | 3 912 131.00 | | 3 865 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 598.00 | 4 139 027.00 | | 3 715 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 674.00 | 283 147.00 | | 627 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 11 778.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 308.00 | 126 288.00 | | 94 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 629.00 | 16 597.00 | | 203 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 113.00 | 4 576 838.00 | | 4 654 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 341.00 | 8 592 634.00 | | 8 623 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 015.00 | 1 384 305.00 | | 2 748 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 239 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 795.00 | 38 953.00 | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | 38 953.00 | | 21 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 130.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 130.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 194.00 | 38 823.00 | | 20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 353.00 | 151 436.00 | | 108 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 733.00 | 1 781 266.00 | | 1 344 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 284.00 | 1 448 249.00 | | 1 058 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 449.00 | 333 017.00 | | 286 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931 191.00 | | 297 702.00 | 14 931 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 438.00 | 14 865 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 438.00 | 14 221 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 039.00 | | | 641 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287 208.00 | | 297 702.00 | 14 287 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462 518.00 | 784 244.00 | 361 740.00 | 8 462 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 604.00 | 784 244.00 | 361 740.00 | 8 420 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 767.00 | 593 767.00 | | 593 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 497.00 | 967 482.00 | 2 123 015.00 | 3 715 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 216.00 | | | 653 216.00 |
VP Divers | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 691.00 | 75 746.00 | 2 944.00 | 78 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 113.00 | 1 906 098.00 | 2 123 015.00 | 4 654 113.00 |