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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
AN Terrains | 1 358 124.00 | 544 224.00 | 813 900.00 | 1 358 124.00 |
AP Constructions | 10 271 947.00 | 6 406 050.00 | 3 865 896.00 | 10 271 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 126.00 | 1 202 999.00 | 1 078 126.00 | 2 281 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 012.00 | 267 330.00 | 108 681.00 | 376 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 191.00 | 8 462 518.00 | 6 468 673.00 | 14 931 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
BZ Autres créances | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 104.00 | | 1 579 104.00 | 1 579 104.00 |
CF Disponibilités | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 961.00 | | 2 123 961.00 | 2 123 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 055 152.00 | 8 462 518.00 | 8 592 634.00 | 17 055 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 674.00 | 394 674.00 | | 394 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 440.00 | 3 019 440.00 | | 3 019 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 017.00 | 457 051.00 | | 333 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 131.00 | 4 036 165.00 | | 3 912 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139 027.00 | 4 959 041.00 | | 4 139 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 147.00 | 285 124.00 | | 283 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 13 414.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 288.00 | 87 792.00 | | 126 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 597.00 | 42 739.00 | | 16 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 576 838.00 | 5 388 510.00 | | 4 576 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 634.00 | 9 528 340.00 | | 8 592 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 305.00 | 1 376 884.00 | | 1 384 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 645 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 953.00 | 1 333.00 | | 38 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 953.00 | 100 293.00 | | 38 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 58 548.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 58 548.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 823.00 | 41 745.00 | | 38 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 436.00 | 221 553.00 | | 151 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 266.00 | 1 906 310.00 | | 1 781 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 249.00 | 1 449 259.00 | | 1 448 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 017.00 | 457 051.00 | | 333 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189 371.00 | | | 15 189 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 931 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 287 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 039.00 | | | 641 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545 388.00 | | | 14 545 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725 902.00 | 1 064 947.00 | 328 331.00 | 7 725 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683 988.00 | 1 064 947.00 | 328 331.00 | 7 683 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 856.00 | 250 856.00 | | 250 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 027.00 | 946 495.00 | 2 442 533.00 | 4 139 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 391.00 | | | 818 391.00 |
VP Divers | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 795.00 | 150 851.00 | 2 944.00 | 153 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 838.00 | 1 384 305.00 | 2 442 533.00 | 4 576 838.00 |