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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 317.00 | 801.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 317.00 | 831.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 3 871 476.00 | | 3 871 476.00 | 3 871 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 994.00 | | 653 994.00 | 653 994.00 |
BZ Autres créances | 715 914.00 | | 715 914.00 | 715 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 711 115.00 | 85 839.00 | 5 625 276.00 | 5 711 115.00 |
CF Disponibilités | 801 933.00 | | 801 933.00 | 801 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 279.00 | 85 839.00 | 11 671 440.00 | 11 757 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 427.00 | 86 156.00 | 11 672 271.00 | 11 758 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -859 982.00 | -526 649.00 | | -859 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 536.00 | -333 333.00 | | -201 536.00 |
DL TOTAL (I) | 122 182.00 | 323 718.00 | | 122 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 122.00 | 11 500 175.00 | | 11 500 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 607.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 29 862.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 26 459.00 | | 29 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550 089.00 | 11 557 104.00 | | 11 550 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 271.00 | 11 880 822.00 | | 11 672 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 165.00 | 57 104.00 | | 50 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | 4 379.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 627.00 | 352 784.00 | | 453 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 163.00 | 686 116.00 | | 655 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 536.00 | -333 333.00 | | -201 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 030.00 | | 1 118.00 | 13 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 1 118.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 317.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 317.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 491.00 | 65 689.00 | 29 341.00 | 49 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 491.00 | 65 689.00 | 29 341.00 | 49 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 491.00 | 65 689.00 | 29 341.00 | 49 491.00 |
UG ‐ Financières | | 65 689.00 | 29 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 653 994.00 | | | 653 994.00 |
VC Groupe et associés | 709 696.00 | | | 709 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 76.00 | 3 795.00 | 11 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 785.00 | 1 372 785.00 | | 1 372 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550 089.00 | 50 165.00 | 3 795.00 | 11 550 089.00 |