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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 062.00 | 56.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 1 062.00 | 86.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 3 945 130.00 | | 3 945 130.00 | 3 945 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 333.00 | | 415 333.00 | 415 333.00 |
BZ Autres créances | 404 881.00 | | 404 881.00 | 404 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 103 809.00 | 107 833.00 | 5 995 977.00 | 6 103 809.00 |
CF Disponibilités | 525 412.00 | | 525 412.00 | 525 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 792.00 | 107 833.00 | 11 293 959.00 | 11 401 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 940.00 | 108 895.00 | 11 294 045.00 | 11 402 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 624.00 | -1 061 518.00 | | -1 227 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 145.00 | -166 106.00 | | -226 145.00 |
DL TOTAL (I) | -270 069.00 | -43 924.00 | | -270 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 007.00 | 11 500 193.00 | | 11 517 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 601.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 14 614.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | 29 465.00 | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 564 114.00 | 11 544 903.00 | | 11 564 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 045.00 | 11 500 979.00 | | 11 294 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 114.00 | 11 544 903.00 | | 11 564 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 007.00 | 193.00 | | 17 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 856.00 | 3 816.00 | | 90 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 869.00 | 532 845.00 | | 423 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 014.00 | 698 951.00 | | 650 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 145.00 | -166 106.00 | | -226 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 373.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 373.00 | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 421.00 | 69 386.00 | 20 974.00 | 59 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 421.00 | 69 386.00 | 20 974.00 | 59 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 421.00 | 69 386.00 | 20 974.00 | 59 421.00 |
UG ‐ Financières | | 69 386.00 | 20 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 415 333.00 | 415 333.00 | | 415 333.00 |
VC Groupe et associés | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 470.00 | 827 470.00 | | 827 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 114.00 | 11 564 114.00 | | 11 564 114.00 |