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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 303.00 | 798.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131.00 | 1 303.00 | 828.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 3 951 603.00 | | 3 951 603.00 | 3 951 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
BZ Autres créances | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 847 413.00 | 80 436.00 | 5 766 977.00 | 5 847 413.00 |
CF Disponibilités | 896 381.00 | | 896 381.00 | 896 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 451.00 | 80 436.00 | 11 107 016.00 | 11 187 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 582.00 | 81 739.00 | 11 107 844.00 | 11 189 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 769.00 | -1 227 624.00 | | -1 453 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 744.00 | -226 145.00 | | -205 744.00 |
DL TOTAL (I) | -475 812.00 | -270 069.00 | | -475 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 049.00 | 11 517 007.00 | | 11 500 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 627.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 24 731.00 | | 53 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 21 749.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583 656.00 | 11 564 114.00 | | 11 583 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 844.00 | 11 294 045.00 | | 11 107 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 583 656.00 | 11 564 114.00 | | 11 583 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 564.00 | 423 869.00 | | 478 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 307.00 | 650 014.00 | | 684 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 744.00 | -226 145.00 | | -205 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 241.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 241.00 | | 1 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 833.00 | 14 500.00 | 41 897.00 | 107 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 833.00 | 14 500.00 | 41 897.00 | 107 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 833.00 | 14 500.00 | 41 897.00 | 107 833.00 |
UG ‐ Financières | | 14 500.00 | 41 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 929.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
VC Groupe et associés | 231 006.00 | 231 006.00 | | 231 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 084.00 | 492 084.00 | | 492 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 583 656.00 | 11 583 656.00 | | 11 583 656.00 |