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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 689.00 | 429.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 689.00 | 459.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 3 886 941.00 | | 3 886 941.00 | 3 886 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
BZ Autres créances | 568 211.00 | | 568 211.00 | 568 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 775 753.00 | 59 421.00 | 5 716 333.00 | 5 775 753.00 |
CF Disponibilités | 783 612.00 | | 783 612.00 | 783 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559 941.00 | 59 421.00 | 11 500 520.00 | 11 559 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 089.00 | 60 110.00 | 11 500 979.00 | 11 561 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 518.00 | -859 982.00 | | -1 061 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 106.00 | -201 536.00 | | -166 106.00 |
DL TOTAL (I) | -43 924.00 | 122 182.00 | | -43 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 193.00 | 11 500 122.00 | | 11 500 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 605.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 20 060.00 | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 29 302.00 | | 29 465.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544 903.00 | 11 550 089.00 | | 11 544 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 979.00 | 11 672 271.00 | | 11 500 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 544 903.00 | 50 165.00 | | 11 544 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 122.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 702.00 | | 345 702.00 | 345 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 702.00 | | 345 702.00 | 345 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | 9 985.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 845.00 | 453 627.00 | | 532 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 951.00 | 655 163.00 | | 698 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 106.00 | -201 536.00 | | -166 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 37.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 373.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 373.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 839.00 | 18 721.00 | 45 140.00 | 85 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 839.00 | 18 721.00 | 45 140.00 | 85 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 839.00 | 18 721.00 | 45 140.00 | 85 839.00 |
UG ‐ Financières | | 18 721.00 | 45 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 999 696.00 | | | 999 696.00 |
VC Groupe et associés | 562 472.00 | | | 562 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 517.00 | 1 574 517.00 | | 1 574 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544 903.00 | 11 544 903.00 | | 11 544 903.00 |