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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 074 997.00 | | 1 074 997.00 | 1 074 997.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 429 808.00 | | 429 808.00 | 429 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 597.00 | | 481 597.00 | 481 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 309.00 | | 1 994 309.00 | 1 994 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 309.00 | | 1 994 309.00 | 1 994 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DH Report à nouveau | -52 779.00 | -51 771.00 | | -52 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 641.00 | -1 007.00 | | -22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 240 681.00 | 263 323.00 | | 240 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 24 252.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 124.00 | 1 733 124.00 | | 1 733 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 12 045.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 3 673.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 628.00 | 1 781 612.00 | | 1 753 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 309.00 | 2 044 935.00 | | 1 994 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 628.00 | 1 773 095.00 | | 1 753 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 82.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
FG Production vendue services | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
FM Production stockée | | | -58 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 246.00 | 96 487.00 | | 48 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 888.00 | 97 495.00 | | 70 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 641.00 | -1 007.00 | | -22 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 124.00 | 1 733 124.00 | | 1 733 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 503.00 | 489 503.00 | | 489 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 628.00 | 1 753 628.00 | | 1 753 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |