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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 572 524.00 | | 572 524.00 | 572 524.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 094.00 | | 759 094.00 | 759 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 584.00 | | 1 550 584.00 | 1 550 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 584.00 | | 1 550 584.00 | 1 550 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DH Report à nouveau | -101 557.00 | -88 877.00 | | -101 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 616.00 | -12 680.00 | | -19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 194 928.00 | 214 544.00 | | 194 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 124.00 | 1 468 124.00 | | 1 318 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 32 625.00 | | 35 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 933.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 494.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 656.00 | 1 503 177.00 | | 1 355 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 584.00 | 1 717 722.00 | | 1 550 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 656.00 | 1 503 177.00 | | 1 355 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
FG Production vendue services | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FM Production stockée | | | -95 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 645.00 | 67 390.00 | | 43 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 261.00 | 80 070.00 | | 63 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 616.00 | -12 680.00 | | -19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 124.00 | 1 318 124.00 | | 1 318 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 094.00 | 759 094.00 | | 759 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 884.00 | 771 884.00 | | 771 884.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 656.00 | 1 355 656.00 | | 1 355 656.00 |