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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 220 028.00 | | 220 028.00 | 220 028.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 417 663.00 | | 417 663.00 | 417 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 895.00 | | 852 895.00 | 852 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 820.00 | | 1 498 820.00 | 1 498 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 820.00 | | 1 498 820.00 | 1 498 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DH Report à nouveau | -108 605.00 | -101 557.00 | | -108 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | -7 047.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 210 461.00 | 207 497.00 | | 210 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 124.00 | 1 318 124.00 | | 1 268 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 37 819.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 703.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 358.00 | 1 357 960.00 | | 1 288 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 820.00 | 1 565 457.00 | | 1 498 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 358.00 | 1 357 960.00 | | 1 288 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
FG Production vendue services | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 072.00 | | 416 072.00 | 416 072.00 |
FM Production stockée | | | -366 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 079.00 | 72 623.00 | | 92 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 115.00 | 79 670.00 | | 89 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964.00 | -7 047.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 124.00 | 1 268 124.00 | | 1 268 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 895.00 | 852 895.00 | | 852 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 127.00 | 861 127.00 | | 861 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 358.00 | 1 288 358.00 | | 1 288 358.00 |