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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 126 126.00 | | 1 126 126.00 | 1 126 126.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 376 448.00 | | 376 448.00 | 376 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 597.00 | | 481 597.00 | 481 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 600.00 | | 2 000 600.00 | 2 000 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 600.00 | | 2 000 600.00 | 2 000 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DH Report à nouveau | -75 420.00 | -52 779.00 | | -75 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | -22 641.00 | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 238 191.00 | 240 681.00 | | 238 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 124.00 | 1 733 124.00 | | 1 733 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 16 705.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 3 236.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 493.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 408.00 | 1 753 628.00 | | 1 762 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 600.00 | 1 994 309.00 | | 2 000 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 408.00 | 1 753 628.00 | | 1 762 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 51 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 34 619.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 34 619.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 34 619.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 087.00 | 48 246.00 | | 99 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 576.00 | 70 888.00 | | 101 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | -22 641.00 | | -2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 124.00 | 1 733 124.00 | | 1 733 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 024.00 | 498 024.00 | | 498 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 408.00 | 1 762 408.00 | | 1 762 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |