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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 50 149.00 | 34 927.00 | 15 222.00 | 50 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 600.00 | 232 772.00 | 6 828.00 | 239 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 607.00 | 245 838.00 | 27 769.00 | 273 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 626.00 | 517 791.00 | 454 835.00 | 972 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 1 176 452.00 | | 1 176 452.00 | 1 176 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 146.00 | | 1 893 146.00 | 1 893 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 772.00 | 517 791.00 | 2 347 981.00 | 2 865 772.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 650 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 469.00 | 256 938.00 | | 241 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 057.00 | 154 532.00 | | 137 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 249.00 | 1 300 192.00 | | 1 317 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 207 766.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 777.00 | 644 427.00 | | 736 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 41 218.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 74 923.00 | 32 187.00 | | 74 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 732.00 | 925 597.00 | | 1 030 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 981.00 | 2 225 789.00 | | 2 347 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 151 574.00 | | 7 151 574.00 | 7 151 574.00 |
FG Production vendue services | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 788.00 | | 7 328 788.00 | 7 328 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 405.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 405.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -405.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 641.00 | 66 705.00 | | 54 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 557.00 | 6 981 764.00 | | 7 345 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 500.00 | 6 827 232.00 | | 7 208 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 057.00 | 154 532.00 | | 137 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 381.00 | 11 465.00 | | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 777.00 | 736 777.00 | | 736 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 093.00 | 521 078.00 | 50 015.00 | 571 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 732.00 | 850 732.00 | | 1 030 732.00 |