| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 54 649.00 | 40 000.00 | 14 649.00 | 54 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 600.00 | 236 543.00 | 3 057.00 | 239 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 338.00 | 252 704.00 | 27 634.00 | 280 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 857.00 | 533 502.00 | 450 355.00 | 983 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 134.00 | | 571 134.00 | 571 134.00 |
BZ Autres créances | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 917.00 | | 1 030 917.00 | 1 030 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 218.00 | | 1 932 218.00 | 1 932 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 075.00 | 533 502.00 | 2 382 573.00 | 2 916 075.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 526.00 | 241 469.00 | | 288 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 347.00 | 137 057.00 | | 130 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 596.00 | 1 317 249.00 | | 1 407 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 180 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 876.00 | 736 777.00 | | 667 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 863.00 | 39 033.00 | | 43 863.00 |
EA Autres dettes | 43 238.00 | 74 923.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 977.00 | 1 030 732.00 | | 974 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 573.00 | 2 347 981.00 | | 2 382 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 967 214.00 | | 7 967 214.00 | 7 967 214.00 |
FG Production vendue services | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 840.00 | | 8 136 840.00 | 8 136 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 166 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 69.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 69.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 97.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 358.00 | 54 641.00 | | 48 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 258.00 | 7 345 557.00 | | 8 151 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 911.00 | 7 208 500.00 | | 8 020 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 347.00 | 137 057.00 | | 130 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 982.00 | 22 381.00 | | 28 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 876.00 | 667 876.00 | | 667 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 827.00 | 751 812.00 | 50 015.00 | 801 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 977.00 | 754 977.00 | | 974 977.00 |