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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 54 649.00 | 45 250.00 | 9 398.00 | 54 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 600.00 | 238 209.00 | 1 391.00 | 239 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 338.00 | 259 940.00 | 20 398.00 | 280 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 857.00 | 547 654.00 | 436 203.00 | 983 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 169.00 | | 411 169.00 | 411 169.00 |
BZ Autres créances | 182 168.00 | | 182 168.00 | 182 168.00 |
CF Disponibilités | 1 478 606.00 | | 1 478 606.00 | 1 478 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 048.00 | | 2 243 048.00 | 2 243 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 905.00 | 547 654.00 | 2 679 252.00 | 3 226 905.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 750 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 873.00 | 288 526.00 | | 328 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 069.00 | 130 347.00 | | 157 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 665.00 | 1 407 596.00 | | 1 524 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 752.00 | 667 876.00 | | 743 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 213.00 | 43 863.00 | | 67 213.00 |
EA Autres dettes | 83 621.00 | 43 238.00 | | 83 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 587.00 | 974 977.00 | | 1 154 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 252.00 | 2 382 573.00 | | 2 679 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 447 134.00 | | 8 447 134.00 | 8 447 134.00 |
FG Production vendue services | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 840.00 | | 8 603 840.00 | 8 603 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 604 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 623 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 201.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 501.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -501.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 312.00 | 48 358.00 | | 54 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 776.00 | 8 151 258.00 | | 8 615 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 706.00 | 8 020 911.00 | | 8 458 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 069.00 | 130 347.00 | | 157 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 335.00 | 28 982.00 | | 31 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 752.00 | 743 752.00 | | 743 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 987.00 | 605 971.00 | 50 015.00 | 655 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 587.00 | 894 587.00 | | 1 154 587.00 |