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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 54 649.00 | 49 282.00 | 5 367.00 | 54 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 934.00 | 239 361.00 | 3 572.00 | 242 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 304.00 | 267 089.00 | 18 215.00 | 285 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 156.00 | 559 987.00 | 432 170.00 | 992 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 993.00 | 4 620.00 | 480 373.00 | 484 993.00 |
BZ Autres créances | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
CF Disponibilités | 1 283 214.00 | | 1 283 214.00 | 1 283 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 678.00 | 4 620.00 | 2 100 058.00 | 2 104 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 834.00 | 564 606.00 | 2 532 228.00 | 3 096 834.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 943.00 | 328 873.00 | | 315 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 511.00 | 157 069.00 | | 209 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 176.00 | 1 524 665.00 | | 1 664 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 500.00 | 260 000.00 | | 267 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 439.00 | 743 752.00 | | 406 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 074.00 | 67 213.00 | | 87 074.00 |
EA Autres dettes | 107 039.00 | 83 621.00 | | 107 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 052.00 | 1 154 587.00 | | 868 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 228.00 | 2 679 252.00 | | 2 532 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 654.00 | 12 333.00 | | 547 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 399.00 | 12 333.00 | | 543 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 439.00 | 406 439.00 | | 406 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 719.00 | 682 496.00 | 5 223.00 | 687 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 734.00 | 682 496.00 | 55 238.00 | 737 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 052.00 | 600 552.00 | | 868 052.00 |