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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 107.00 | 205 108.00 | 128 999.00 | 334 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 589.00 | 297 052.00 | 108 537.00 | 405 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 463.00 | 505 397.00 | 319 066.00 | 824 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
BP En cours de production de services | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 779.00 | 3 644.00 | 1 120 136.00 | 1 123 779.00 |
BZ Autres créances | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
CF Disponibilités | 918 605.00 | | 918 605.00 | 918 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 521.00 | 3 644.00 | 2 538 877.00 | 2 542 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 984.00 | 509 041.00 | 2 857 943.00 | 3 366 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 769.00 | | | 538 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
DL TOTAL (I) | 955 662.00 | | | 955 662.00 |
DP Provisions pour risques | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 842.00 | | | 1 112 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 103.00 | | | 379 103.00 |
EA Autres dettes | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 188.00 | | | 1 690 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 943.00 | | | 2 857 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 188.00 | | | 1 690 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
FG Production vendue services | 6 935 011.00 | | 6 935 011.00 | 6 935 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 |
FM Production stockée | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 622.00 | | | -13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 877.00 | | | 7 039 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 983.00 | | | 6 732 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 1 922.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 1 922.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 1 922.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 842.00 | 1 112 842.00 | | 1 112 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 629.00 | 1 346 491.00 | 21 138.00 | 1 367 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 228.00 | 1 649 228.00 | | 1 649 228.00 |