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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 560.00 | 336 751.00 | 225 809.00 | 562 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 012.00 | 327 427.00 | 37 585.00 | 365 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 811.00 | 667 415.00 | 310 396.00 | 977 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 379.00 | | 426 379.00 | 426 379.00 |
BP En cours de production de services | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 191.00 | 1 947.00 | 1 062 244.00 | 1 064 191.00 |
BZ Autres créances | 181 997.00 | | 181 997.00 | 181 997.00 |
CF Disponibilités | 1 113 017.00 | | 1 113 017.00 | 1 113 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 626.00 | 1 947.00 | 2 874 679.00 | 2 876 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 437.00 | 669 362.00 | 3 185 075.00 | 3 854 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 706.00 | 1 023 331.00 | | 1 141 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244.00 | 171 375.00 | | 205 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 531.00 | 22 166.00 | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 481.00 | 1 326 872.00 | | 1 476 481.00 |
DP Provisions pour risques | 88 527.00 | 109 497.00 | | 88 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 527.00 | 109 497.00 | | 88 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334.00 | 25 689.00 | | 19 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 446.00 | 22 414.00 | | 37 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 688.00 | 1 072 925.00 | | 865 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 719.00 | 399 915.00 | | 302 719.00 |
EA Autres dettes | 36 080.00 | 43 142.00 | | 36 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 170.00 | 36 611.00 | | 303 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 067.00 | 1 600 697.00 | | 1 620 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 075.00 | 3 037 065.00 | | 3 185 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 133.00 | 1 581 363.00 | | 1 607 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 270.00 | 63 823.00 | 19 678.00 | 623 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 033.00 | 63 823.00 | 19 678.00 | 620 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 497.00 | 23 048.00 | 44 018.00 | 109 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 497.00 | 23 048.00 | 44 018.00 | 109 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 107.00 | 1 268 496.00 | 22 610.00 | 1 291 107.00 |