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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 414.00 | 243 079.00 | 249 335.00 | 492 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 432.00 | 322 373.00 | 79 060.00 | 401 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 916.00 | 568 689.00 | 410 227.00 | 978 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 191.00 | | 306 191.00 | 306 191.00 |
BP En cours de production de services | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 430.00 | | 768 430.00 | 768 430.00 |
BZ Autres créances | 391 554.00 | | 391 554.00 | 391 554.00 |
CF Disponibilités | 666 672.00 | | 666 672.00 | 666 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 606.00 | | 2 205 606.00 | 2 205 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 522.00 | 568 689.00 | 2 615 833.00 | 3 184 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 662.00 | | | 845 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 131.00 | | | 1 158 131.00 |
DP Provisions pour risques | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 246.00 | | | 773 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 372.00 | | | 282 372.00 |
EA Autres dettes | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 364.00 | | | 1 377 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 833.00 | | | 2 615 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 147.00 | | | 1 351 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 093.00 | 8 888.00 | 140 643.00 | 212 093.00 |
6T Sur comptes clients | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 246.00 | 773 246.00 | | 773 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 5 783.00 | 26 217.00 | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 323.00 | 1 193 882.00 | 21 441.00 | 1 215 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 364.00 | 1 351 147.00 | 26 217.00 | 1 377 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |