| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 940.00 | 289 836.00 | 214 104.00 | 503 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 177.00 | 330 197.00 | 54 980.00 | 385 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 208.00 | 623 270.00 | 350 938.00 | 974 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 837.00 | | 324 837.00 | 324 837.00 |
BP En cours de production de services | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 811.00 | 2 031.00 | 793 780.00 | 795 811.00 |
BZ Autres créances | 194 646.00 | | 194 646.00 | 194 646.00 |
CF Disponibilités | 1 281 450.00 | | 1 281 450.00 | 1 281 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 158.00 | 2 031.00 | 2 686 128.00 | 2 688 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 366.00 | 625 301.00 | 3 037 065.00 | 3 662 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 331.00 | 845 662.00 | | 1 023 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 375.00 | 177 668.00 | | 171 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 166.00 | 24 801.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 872.00 | 1 158 131.00 | | 1 326 872.00 |
DP Provisions pour risques | 109 497.00 | 80 338.00 | | 109 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 497.00 | 80 338.00 | | 109 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 689.00 | 32 000.00 | | 25 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 925.00 | 773 246.00 | | 1 072 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 915.00 | 282 372.00 | | 399 915.00 |
EA Autres dettes | 43 142.00 | 99 135.00 | | 43 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 611.00 | 109 744.00 | | 36 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 697.00 | 1 377 364.00 | | 1 600 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 065.00 | 2 615 833.00 | | 3 037 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 363.00 | 1 351 147.00 | | 1 581 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 925.00 | 1 072 925.00 | | 1 072 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 689.00 | 6 355.00 | 19 334.00 | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 915.00 | 399 915.00 | | 399 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 258.00 | 1 044 796.00 | 21 462.00 | 1 066 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 283.00 | 1 558 949.00 | 19 334.00 | 1 578 283.00 |