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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 047.00 | 121 810.00 | 237.00 | 122 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 622.00 | 127 437.00 | 485 185.00 | 612 622.00 |
BT Marchandises | 58 012.00 | 1 685.00 | 56 327.00 | 58 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | 269.00 | 19 661.00 | 19 929.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 979.00 | 1 954.00 | 135 025.00 | 136 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 601.00 | 129 391.00 | 620 210.00 | 749 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 402.00 | | | 426 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 210.00 | | | 620 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 562.00 | | | 214 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 542.00 | 1 685.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 269.00 | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 1 954.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 1 954.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 402.00 | 126 402.00 | | 426 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 839.00 | 160.00 | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 562.00 | 214 562.00 | 300 000.00 | 514 562.00 |