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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 622.00 | 127 674.00 | 484 948.00 | 612 622.00 |
BT Marchandises | 50 833.00 | 497.00 | 50 336.00 | 50 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | 193.00 | 8 378.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 167.00 | 690.00 | 150 477.00 | 151 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 789.00 | 128 364.00 | 635 425.00 | 763 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DL TOTAL (I) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 894.00 | | | 440 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 841.00 | | | 551 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 425.00 | | | 635 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46.00 | 497.00 | 46.00 | 46.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 193.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 690.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 690.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 894.00 | 140 894.00 | | 440 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 707.00 | 160.00 | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 841.00 | 251 841.00 | | 551 841.00 |