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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 120 501.00 | | 120 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 075.00 | 126 128.00 | 484 948.00 | 611 075.00 |
BT Marchandises | 50 152.00 | 1 976.00 | 48 177.00 | 50 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | 386.00 | 13 934.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 686.00 | 2 361.00 | 145 325.00 | 147 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 761.00 | 128 489.00 | 630 273.00 | 758 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 296.00 | | | 478 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 332.00 | | | 562 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 273.00 | | | 630 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 332.00 | | | 562 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | | 1 546.00 | 127 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 466.00 | | 1 546.00 | 122 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 497.00 | 1 976.00 | 497.00 | 497.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 386.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 2 362.00 | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 2 362.00 | 690.00 | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 296.00 | 178 296.00 | | 478 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 21 402.00 | 160.00 | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 332.00 | 262 332.00 | | 562 332.00 |