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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 626.00 | 118 481.00 | 47 145.00 | 165 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 993.00 | 118 900.00 | 532 093.00 | 650 993.00 |
BT Marchandises | 56 740.00 | 572.00 | 56 168.00 | 56 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | 125.00 | 24 475.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 424.00 | 697.00 | 198 727.00 | 199 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 417.00 | 119 597.00 | 730 820.00 | 850 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 42 641.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 66 982.00 | 67 941.00 | | 66 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 424.00 | 478 296.00 | | 501 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 62 417.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 19 733.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 886.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 837.00 | 562 332.00 | | 663 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 820.00 | 630 273.00 | | 730 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 837.00 | 562 332.00 | | 363 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 075.00 | | 47 809.00 | 611 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 650 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 208.00 | 484 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 166 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 995.00 | | | 489 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | | 47 809.00 | 120 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 128.00 | 664.00 | 7 892.00 | 126 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | 664.00 | 2 684.00 | 120 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 976.00 | 572.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 125.00 | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 697.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 697.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 501 424.00 | 201 424.00 | | 501 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 837.00 | 363 837.00 | | 663 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 188.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | 14 793.00 | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 16 297.00 | 15 556.00 | | 16 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 415.00 | 15 422.00 | | 17 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 252.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | 3 440.00 | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 486.00 | 36 994.00 | | 33 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 313.00 | 34 581.00 | | 41 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 970.00 | 45 771.00 | | 48 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |