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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 723.00 | 61 695.00 | 16 028.00 | 77 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 712.00 | 82 328.00 | 65 384.00 | 147 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 499.00 | 144 961.00 | 88 538.00 | 233 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 581.00 | 13 328.00 | 346 252.00 | 359 581.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 235.00 | 13 328.00 | 440 906.00 | 454 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 734.00 | 158 289.00 | 529 444.00 | 687 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | 4 820.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | 59 040.00 | 52 508.00 | | 59 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 19 507.00 | | 42 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 451.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 240 659.00 | 210 287.00 | | 240 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 160.00 | 17 929.00 | | 42 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 068.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 957.00 | 76 321.00 | | 108 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 458.00 | 90 469.00 | | 136 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 785.00 | 185 788.00 | | 288 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 444.00 | 396 076.00 | | 529 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 785.00 | 179 298.00 | | 288 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
UX Autres créances clients | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 214.00 | 15 642.00 | 25 572.00 | 41 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 318.00 | 372 503.00 | 15 815.00 | 388 318.00 |
VW T.V.A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 785.00 | 263 213.00 | 25 572.00 | 288 785.00 |