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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 403.00 | 68 707.00 | 9 696.00 | 78 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 316.00 | 106 118.00 | 47 198.00 | 153 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 785.00 | 175 763.00 | 64 022.00 | 239 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 292.00 | 14 917.00 | 281 374.00 | 296 292.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 327.00 | 14 917.00 | 390 410.00 | 405 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 112.00 | 190 680.00 | 454 432.00 | 645 112.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 939.00 | 5 796.00 | | 7 939.00 |
DG Autres réserves | 81 068.00 | 59 040.00 | | 81 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 42 872.00 | | 47 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451.00 | 951.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 268 800.00 | 240 659.00 | | 268 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | 42 160.00 | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 1 208.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 108 957.00 | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 346.00 | 136 458.00 | | 122 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 631.00 | 288 785.00 | | 185 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 432.00 | 529 444.00 | | 454 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 288.00 | 288 785.00 | | 169 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UX Autres créances clients | 278 572.00 | 278 572.00 | | 278 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 572.00 | 9 230.00 | 16 342.00 | 25 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 569.00 | 305 849.00 | 17 720.00 | 323 569.00 |
VW T.V.A. | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 630.00 | 169 289.00 | 16 342.00 | 185 630.00 |