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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 4 267.00 | 2 832.00 | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 740.00 | 50 007.00 | 15 733.00 | 65 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 097.00 | 72 008.00 | 20 089.00 | 92 097.00 |
BT Marchandises | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 752.00 | 18 296.00 | 281 455.00 | 299 752.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 445.00 | 9 510.00 | 23 936.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 664.00 | 27 806.00 | 648 859.00 | 676 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 761.00 | 99 813.00 | 668 948.00 | 768 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 551.00 | 247 252.00 | | 247 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 278.00 | 224 299.00 | | 118 278.00 |
DL TOTAL (I) | 409 329.00 | 515 051.00 | | 409 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 118.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 164.00 | 61 748.00 | | 72 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 74 098.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 453.00 | 99 971.00 | | 84 453.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 2 263.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 619.00 | 260 997.00 | | 259 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 948.00 | 776 048.00 | | 668 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 570.00 | 44 821.00 | 1 199 391.00 | 1 154 570.00 |
FG Production vendue services | 162 545.00 | 2 580.00 | 165 125.00 | 162 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 115.00 | 47 401.00 | 1 364 516.00 | 1 317 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 417.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -247.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | 99 785.00 | | 48 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 173.00 | 1 579 754.00 | | 1 412 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 895.00 | 1 355 455.00 | | 1 293 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 278.00 | 224 299.00 | | 118 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 280.00 | 11 198.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 375.00 | | 16 321.00 | 76 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 92 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 83 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 7 099.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | 9 223.00 | 74 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 402.00 | 9 205.00 | 600.00 | 63 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 402.00 | 4 939.00 | 600.00 | 63 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 911.00 | 386.00 | | 17 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 761.00 | 9 510.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 671.00 | 9 895.00 | 8 761.00 | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 671.00 | 9 895.00 | 8 761.00 | 26 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 510.00 | 8 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |