| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 17 948.00 | 326.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 898.00 | 69 418.00 | 18 480.00 | 87 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 945.00 | 94 465.00 | 20 480.00 | 114 945.00 |
BT Marchandises | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 746.00 | 7 110.00 | 298 636.00 | 305 746.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 723.00 | 11 620.00 | 22 103.00 | 33 723.00 |
CF Disponibilités | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 135.00 | 18 730.00 | 591 406.00 | 610 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 081.00 | 113 195.00 | 611 886.00 | 725 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 935.00 | 248 915.00 | | 260 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 042.00 | 212 020.00 | | 116 042.00 |
DL TOTAL (I) | 420 477.00 | 504 435.00 | | 420 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 79 428.00 | | 82 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 997.00 | 65 587.00 | | 84 997.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 9 580.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 409.00 | 154 595.00 | | 191 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 886.00 | 659 030.00 | | 611 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 966.00 | | 6 580.00 | 108 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 114 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 106 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 194.00 | | 6 580.00 | 100 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 391.00 | 6 499.00 | 425.00 | 88 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 293.00 | 6 499.00 | 425.00 | 81 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | | 866.00 | 7 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 835.00 | 11 620.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 811.00 | 11 620.00 | 10 701.00 | 17 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 811.00 | 11 620.00 | 10 701.00 | 17 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 620.00 | 9 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 294 542.00 | 294 542.00 | | 294 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 015.00 | 318 866.00 | 149.00 | 319 015.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |