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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 227.00 | 55 705.00 | 12 523.00 | 68 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 584.00 | 80 537.00 | 14 047.00 | 94 584.00 |
BT Marchandises | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 352.00 | 17 911.00 | 276 442.00 | 294 352.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 445.00 | 7 025.00 | 26 420.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 969.00 | 24 935.00 | 640 034.00 | 664 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 553.00 | 105 472.00 | 654 081.00 | 759 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 829.00 | 247 551.00 | | 247 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 657.00 | 118 278.00 | | 101 657.00 |
DL TOTAL (I) | 392 986.00 | 409 329.00 | | 392 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 471.00 | 72 164.00 | | 79 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 101 722.00 | | 83 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 444.00 | 84 453.00 | | 94 444.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 1 185.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 095.00 | 259 619.00 | | 261 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 081.00 | 668 948.00 | | 654 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 456.00 | 71 060.00 | 1 094 517.00 | 1 023 456.00 |
FG Production vendue services | 192 414.00 | 2 860.00 | 195 274.00 | 192 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 870.00 | 73 920.00 | 1 289 791.00 | 1 215 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 60.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | 48 130.00 | | 38 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 799.00 | 1 412 173.00 | | 1 320 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 142.00 | 1 293 895.00 | | 1 219 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 657.00 | 118 278.00 | | 101 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 623.00 | 11 280.00 | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 097.00 | | 2 488.00 | 92 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 474.00 | | 2 488.00 | 83 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 008.00 | 8 530.00 | | 72 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 2 832.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | 5 698.00 | | 67 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 296.00 | | 386.00 | 18 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 7 025.00 | 9 510.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 806.00 | 7 025.00 | 9 895.00 | 27 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 806.00 | 7 025.00 | 9 895.00 | 27 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 025.00 | 9 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 273 998.00 | 273 998.00 | | 273 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 940.00 | 318 940.00 | | 318 940.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |