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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 17 813.00 | 462.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 919.00 | 63 480.00 | 18 440.00 | 81 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 966.00 | 88 391.00 | 20 575.00 | 108 966.00 |
BT Marchandises | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 896.00 | 7 976.00 | 315 920.00 | 323 896.00 |
BZ Autres créances | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 445.00 | 9 835.00 | 23 610.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 266.00 | 17 811.00 | 638 456.00 | 656 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 233.00 | 106 202.00 | 659 030.00 | 765 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 915.00 | 248 486.00 | | 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 138 429.00 | | 212 020.00 |
DL TOTAL (I) | 504 435.00 | 430 415.00 | | 504 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 105 338.00 | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 587.00 | 78 118.00 | | 65 587.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 36 876.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 595.00 | 280 729.00 | | 154 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 030.00 | 711 144.00 | | 659 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 905.00 | | 13 976.00 | 102 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 108 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 100 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 182.00 | | 13 927.00 | 90 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 49.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 694.00 | 5 885.00 | 3 188.00 | 85 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | 5 885.00 | 3 188.00 | 78 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 708.00 | 2 296.00 | 13 028.00 | 18 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 902.00 | 9 835.00 | 7 902.00 | 7 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 610.00 | 12 131.00 | 20 930.00 | 26 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 610.00 | 12 131.00 | 20 930.00 | 26 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | 13 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 835.00 | 7 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 310 614.00 | 310 614.00 | | 310 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VC Groupe et associés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 528.00 | 370 379.00 | 149.00 | 370 528.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |