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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 430.00 | 54 094.00 | 7 337.00 | 61 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 520.00 | 51 065.00 | 11 455.00 | 62 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 732.00 | 116 786.00 | 24 947.00 | 141 732.00 |
BT Marchandises | 170 361.00 | 3 132.00 | 167 228.00 | 170 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 015.00 | 10 930.00 | 85 085.00 | 96 015.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 721.00 | 14 062.00 | 304 659.00 | 318 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 453.00 | 130 848.00 | 329 605.00 | 460 453.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
DH Report à nouveau | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | -2 278.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 65 137.00 | 47 943.00 | | 65 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 893.00 | 70 130.00 | | 51 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 13 976.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 179.00 | 137 384.00 | | 120 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | 39 603.00 | | 40 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 068.00 | 22 355.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 29 736.00 | 22 103.00 | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 468.00 | 305 551.00 | | 264 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 605.00 | 353 493.00 | | 329 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 468.00 | 305 551.00 | | 264 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 013.00 | 1 228.00 | 977 241.00 | 976 013.00 |
FG Production vendue services | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 924.00 | 1 228.00 | 978 152.00 | 976 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | 7 453.00 | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 180.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | 7 633.00 | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 6 428.00 | | 5 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 6 628.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | 1 005.00 | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | -3 202.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 001.00 | 961 665.00 | | 1 017 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 807.00 | 963 943.00 | | 999 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194.00 | -2 278.00 | | 17 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 10 668.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 141.00 | | 1 852.00 | 140 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 141 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 123 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 358.00 | | 1 852.00 | 122 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 709.00 | 11 156.00 | 79.00 | 105 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 082.00 | 11 156.00 | 79.00 | 94 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 050.00 | 3 132.00 | 13 049.00 | 13 050.00 |
6T Sur comptes clients | 17 145.00 | 4 992.00 | 11 206.00 | 17 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 194.00 | 8 124.00 | 24 256.00 | 30 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 194.00 | 8 124.00 | 24 256.00 | 30 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 124.00 | 24 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 614.00 | 133 059.00 | 4 555.00 | 137 614.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |