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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 992.00 | 13 607.00 | 32 385.00 | 45 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 166.00 | 9 271.00 | 107 895.00 | 117 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 153.00 | 22 878.00 | 148 275.00 | 171 153.00 |
BT Marchandises | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 930.00 | 5 466.00 | 74 464.00 | 79 930.00 |
BZ Autres créances | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CF Disponibilités | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 952.00 | 5 466.00 | 398 486.00 | 403 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 106.00 | 28 344.00 | 546 761.00 | 575 106.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 573.00 | 98 315.00 | | 126 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 168.00 | 68 257.00 | | 169 168.00 |
DL TOTAL (I) | 304 125.00 | 174 957.00 | | 304 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 16 248.00 | | 4 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 977.00 | 107 186.00 | | 122 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 42 941.00 | | 70 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 4 862.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 636.00 | 171 237.00 | | 242 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 761.00 | 347 695.00 | | 546 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 636.00 | 171 237.00 | | 242 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 321.00 | | 152 698.00 | 111 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 865.00 | 171 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 038.00 | 163 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 539.00 | | 146 658.00 | 93 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 040.00 | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 285.00 | 8 086.00 | 83 493.00 | 98 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 658.00 | 8 086.00 | 71 866.00 | 86 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 419.00 | | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 419.00 | 4 382.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 419.00 | 5 882.00 | 10 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 4 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 007.00 | 242 007.00 | | 242 007.00 |