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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 178.00 | 399.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 992.00 | 27 457.00 | 18 535.00 | 45 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 350.00 | 52 721.00 | 142 629.00 | 195 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 915.00 | 80 356.00 | 169 559.00 | 249 915.00 |
BT Marchandises | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 801.00 | 457.00 | 69 344.00 | 69 801.00 |
BZ Autres créances | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CF Disponibilités | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 449.00 | 457.00 | 472 991.00 | 473 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 364.00 | 80 813.00 | 642 551.00 | 723 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 043.00 | 230 741.00 | | 265 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | 99 302.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 331 691.00 | 338 428.00 | | 331 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 538.00 | 129 927.00 | | 128 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 15 713.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 322.00 | 148 110.00 | | 96 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | 66 601.00 | | 60 276.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 5 509.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 859.00 | 365 860.00 | | 310 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 551.00 | 704 288.00 | | 642 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 899.00 | | 38 016.00 | 211 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 904.00 | | 37 439.00 | 203 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 856.00 | 35 500.00 | | 44 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | 35 322.00 | | 44 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 494.00 | 31 243.00 | 97 247.00 | 128 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 859.00 | 213 608.00 | 97 247.00 | 310 859.00 |