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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 992.00 | 20 532.00 | 25 460.00 | 45 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 24 324.00 | 133 587.00 | 157 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 899.00 | 44 856.00 | 167 043.00 | 211 899.00 |
BT Marchandises | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 278.00 | 457.00 | 151 821.00 | 152 278.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CF Disponibilités | 151 008.00 | | 151 008.00 | 151 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 702.00 | 457.00 | 537 245.00 | 537 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 601.00 | 45 313.00 | 704 288.00 | 749 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 741.00 | 126 573.00 | | 230 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 302.00 | 169 168.00 | | 99 302.00 |
DL TOTAL (I) | 338 428.00 | 304 125.00 | | 338 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 4 538.00 | | 15 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 122 977.00 | | 148 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | 70 672.00 | | 66 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 671.00 | | |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 10 149.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 860.00 | 242 636.00 | | 365 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 288.00 | 546 761.00 | | 704 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 153.00 | | 41 027.00 | 171 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 211 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 203 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 158.00 | | 41 027.00 | 163 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 878.00 | 22 259.00 | 281.00 | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 22 259.00 | 281.00 | 22 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 172.00 | 5 181.00 | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 172.00 | 5 181.00 | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | 172.00 | 5 181.00 | 5 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 5 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 927.00 | 23 363.00 | 104 855.00 | 129 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 093.00 | 206 093.00 | | 206 093.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 860.00 | 259 296.00 | 104 855.00 | 365 860.00 |